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金融界基金07月07日讯 华夏中证央企ETF基金07月06日下跌1.44%，现价1.246元，成交233.9万元。当前本基金场外净值为1.2278元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为中证央企结构调整指数，最新报告期内，本基金收益率为19.22%，业绩比较基准为中证央企结构调整指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.69%，近3个月本基金净值上涨1.77%，近6月本基金净值下跌7.72%，近1年本基金净值上涨2.67%，成立以来本基金累计净值为1.2278元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2018年10月19日管理该基金，任职期内收益28.60%。